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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 758.00 | 242.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 331.00 | 2 549.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 880.00 | 1 090.00 | 2 790.00 | 3 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
084 Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
110 Total général Actif | 16 717.00 | 1 090.00 | 15 628.00 | 16 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 762.00 | 3 596.00 | | 1 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 83.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 762.00 | 3 680.00 | | 1 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935.00 | 1 930.00 | | 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -8 500.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 748.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -1 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 254.00 | 5 098.00 | | 5 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 338.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 712.00 | 234.00 | | 3 712.00 |
252 Charges sociales | 148.00 | 76.00 | | 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 425.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 719.00 | -1 137.00 | | 11 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 957.00 | 4 817.00 | | -9 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 957.00 | 4 817.00 | | -9 957.00 |