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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 766.00 | 7 145.00 | 7 912.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 382.00 | 1 766.00 | 7 615.00 | 9 382.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 317.00 | 4 000.00 | 31 317.00 | 35 317.00 |
110 Total général Actif | 44 698.00 | 5 766.00 | 38 932.00 | 44 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 382.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |