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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 410.00 | 3 803.00 | 7 606.00 | 11 410.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 714.00 | 3 865.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 321.00 | 4 518.00 | 236 803.00 | 241 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 845.00 | 4 518.00 | 256 327.00 | 260 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 314.00 | | | 247 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 327.00 | | | 256 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 314.00 | | | 247 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FD Production vendue biens | 232 875.00 | | 232 875.00 | 232 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 460.00 | | 237 460.00 | 237 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 321.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 518.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
VI Groupe et associés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |