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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 410.00 | 7 606.00 | 3 803.00 | 11 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 455.00 | 2 143.00 | 19 311.00 | 21 455.00 |
040 Immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 196.00 | 9 749.00 | 248 446.00 | 258 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
110 Total général Actif | 272 546.00 | 9 749.00 | 262 796.00 | 272 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 387.00 | | | 234 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
252 Charges sociales | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 540.00 | | | 216 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
294 Charges financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |