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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475.00 | 3 708.00 | 21 767.00 | 25 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 328.00 | 8 672.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 468.00 | 5 036.00 | 82 432.00 | 87 468.00 |
BT Marchandises | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 486.00 | 5 036.00 | 167 450.00 | 172 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | 47 163.00 | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | 86 648.00 | 48 163.00 | | 86 648.00 |
DP Provisions pour risques | 48 844.00 | 36 300.00 | | 48 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 844.00 | 36 300.00 | | 48 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 10 038.00 | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 129.00 | 28 922.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 957.00 | 138 960.00 | | 31 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 450.00 | 223 423.00 | | 167 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 957.00 | 138 960.00 | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 118.00 | | 27 350.00 | 60 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | | 27 221.00 | 8 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | 129.00 | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 3 953.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 3 953.00 | | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | 12 544.00 | | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | 12 544.00 | | 36 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 895.00 | 7 902.00 | 6 993.00 | 14 895.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 344.00 | 3 514.00 | | 15 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 511.00 | 10 784.00 | | 18 511.00 |
ST Autres comptes | 49 362.00 | 26 086.00 | | 49 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 082.00 | 29 437.00 | | 33 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 76.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 251.00 | 3 590.00 | | 16 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 959.00 | 34 723.00 | | 43 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 375.00 | 17 115.00 | | 30 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 955.00 | 66 307.00 | | 100 955.00 |