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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 823.00 | 25 884.00 | 55 939.00 | 81 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 11 793.00 | 5 784.00 | 17 577.00 |
AX Avances et acomptes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 146.00 | 37 677.00 | 119 469.00 | 157 146.00 |
BT Marchandises | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 285 106.00 | | 285 106.00 | 285 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 547.00 | | 334 547.00 | 334 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 693.00 | 37 677.00 | 454 016.00 | 491 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 197.00 | 187 053.00 | | 263 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 709.00 | 126 144.00 | | 132 709.00 |
DL TOTAL (I) | 397 006.00 | 314 297.00 | | 397 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 6 743.00 | | 12 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 579.00 | 41 801.00 | | 44 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 009.00 | 55 238.00 | | 57 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 016.00 | 369 535.00 | | 454 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 009.00 | 55 238.00 | | 57 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 164.00 | | 27 982.00 | 129 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | | 27 982.00 | 77 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 649.00 | 16 028.00 | | 21 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 649.00 | 16 028.00 | | 21 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 084.00 | 12 949.00 | 7 135.00 | 20 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |