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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 1 608.00 | 957.00 | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 699.00 | 12 975.00 | 50 725.00 | 63 699.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 684.00 | 14 583.00 | 52 102.00 | 66 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
072 Créances – Autres | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
084 Disponibilités | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
110 Total général Actif | 135 231.00 | 14 583.00 | 120 649.00 | 135 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
252 Charges sociales | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
262 Autres charges | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 261.00 | | | 178 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 361.00 | | | 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |