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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 318.00 | 22 926.00 | 93 392.00 | 116 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 250.00 | 82 235.00 | 452 015.00 | 534 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 156.00 | 105 161.00 | 607 995.00 | 713 156.00 |
BT Marchandises | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 985.00 | 105 161.00 | 854 825.00 | 959 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 150.00 | | | 452 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 412.00 | | | 804 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 825.00 | | | 854 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 878.00 | | | 284 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 713 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 105 161.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 105 161.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 150.00 | 72 614.00 | 338 997.00 | 452 150.00 |
VI Groupe et associés | 151 007.00 | 11 007.00 | | 151 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 537.00 | 19 947.00 | 19 590.00 | 39 537.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 412.00 | 284 876.00 | 338 997.00 | 804 412.00 |