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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 318.00 | 40 870.00 | 75 448.00 | 116 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 803.00 | 151 014.00 | 388 790.00 | 539 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 032.00 | 191 883.00 | 560 149.00 | 752 032.00 |
BT Marchandises | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 015.00 | | 463 015.00 | 463 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 048.00 | 191 883.00 | 1 023 164.00 | 1 215 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 646.00 | 40 412.00 | | 88 646.00 |
DL TOTAL (I) | 134 058.00 | 50 412.00 | | 134 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 790.00 | 452 150.00 | | 410 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 420.00 | 151 007.00 | | 150 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 612.00 | 152 070.00 | | 197 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 363.00 | 31 058.00 | | 112 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 627.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 106.00 | 804 412.00 | | 889 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 164.00 | 854 825.00 | | 1 023 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 079.00 | 284 878.00 | | 424 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 156.00 | | 38 877.00 | 713 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | 17 420.00 | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 568.00 | | 5 554.00 | 650 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 068.00 | | 15 903.00 | 42 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 161.00 | 86 723.00 | | 105 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 161.00 | 86 723.00 | | 105 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 613.00 | 197 613.00 | | 197 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 790.00 | 85 761.00 | 325 028.00 | 410 790.00 |
VI Groupe et associés | 150 420.00 | 10 420.00 | 140 000.00 | 150 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 310.00 | 19 721.00 | 19 590.00 | 39 310.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 106.00 | 424 078.00 | 465 028.00 | 889 106.00 |