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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 204.00 | 588.00 | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 271.00 | 32 012.00 | 156 259.00 | 188 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 589.00 | 20 891.00 | 35 699.00 | 56 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 652.00 | 54 106.00 | 202 546.00 | 256 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 422.00 | | 608 422.00 | 608 422.00 |
BZ Autres créances | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
CF Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 884.00 | | 774 884.00 | 774 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 536.00 | 54 106.00 | 977 429.00 | 1 031 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
DL TOTAL (I) | 243 426.00 | | | 243 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 318.00 | | | 224 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 595.00 | | | 380 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
EA Autres dettes | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 003.00 | | | 734 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 429.00 | | | 977 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 989.00 | | | 642 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 384.00 | | 113 369.00 | 253 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 101.00 | 256 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 101.00 | 244 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 792.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 384.00 | | 111 577.00 | 243 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 60 956.00 | 24 197.00 | 17 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 59 752.00 | 24 197.00 | 17 347.00 |