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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 424.00 | 81 928.00 | 109 497.00 | 191 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 607.00 | 49 963.00 | 11 644.00 | 61 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 218.00 | 133 683.00 | 159 535.00 | 293 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BP En cours de production de services | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 980.00 | 90 798.00 | 1 242 182.00 | 1 332 980.00 |
BZ Autres créances | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 021.00 | 90 798.00 | 1 418 223.00 | 1 509 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 238.00 | 224 480.00 | 1 577 758.00 | 1 802 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 256 633.00 | 215 926.00 | | 256 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 342.00 | 70 707.00 | | -21 342.00 |
DL TOTAL (I) | 262 792.00 | 314 133.00 | | 262 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 295.00 | 446 114.00 | | 373 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 634.00 | 620 482.00 | | 466 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 812.00 | 170 301.00 | | 429 812.00 |
EA Autres dettes | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 967.00 | 1 238 708.00 | | 1 314 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 758.00 | 1 552 841.00 | | 1 577 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 994.00 | | 41 224.00 | 266 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 293 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 253 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 808.00 | | 41 224.00 | 226 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 066.00 | 49 674.00 | 6 058.00 | 90 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 274.00 | 49 674.00 | 6 058.00 | 88 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 634.00 | 466 634.00 | | 466 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 812.00 | 429 812.00 | | 429 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 980.00 | 1 332 980.00 | | 1 332 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 874.00 | | | 357 874.00 |
VI Groupe et associés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 157.00 | 1 456 763.00 | 28 394.00 | 1 485 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 967.00 | 957 093.00 | | 1 314 967.00 |