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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 789 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 232 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 116 562.00 | |
CU Autres participations | | | 1 776 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 011.00 | 452 011.00 | | 452 011.00 |
DH Report à nouveau | -60 037.00 | | | -60 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 540.00 | -60 037.00 | | 225 540.00 |
DL TOTAL (I) | 617 514.00 | 391 974.00 | | 617 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 241.00 | 1 357 776.00 | | 1 139 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 060.00 | | 3 630.00 |
EA Autres dettes | 356 176.00 | 224 700.00 | | 356 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 047.00 | 1 585 536.00 | | 1 499 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 562.00 | 1 977 510.00 | | 2 116 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 594.00 | 452 789.00 | | 586 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 167.00 | 1 080.00 | | 251 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 627.00 | 61 116.00 | | 25 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 540.00 | -60 037.00 | | 225 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 265.00 | | 3 500.00 | 1 786 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 265.00 | | 3 500.00 | 1 786 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
VC Groupe et associés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 241.00 | 226 788.00 | 912 453.00 | 1 139 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 253.00 | | | 217 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 932.00 | 94 449.00 | 13 483.00 | 107 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 047.00 | 586 594.00 | 912 453.00 | 1 499 047.00 |