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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 776 282.00 | | 1 776 282.00 | 1 776 282.00 |
BZ Autres créances | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CF Disponibilités | 265 924.00 | | 265 924.00 | 265 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 041.00 | | 340 041.00 | 340 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 323.00 | | 2 116 323.00 | 2 116 323.00 |
CU Autres participations | 1 776 282.00 | | 1 776 282.00 | 1 776 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 011.00 | 452 011.00 | | 452 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
DG Autres réserves | 347 429.00 | 120 302.00 | | 347 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 212.00 | 227 127.00 | | 219 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 854.00 | 844 641.00 | | 1 063 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 039.00 | 917 703.00 | | 693 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 720.00 | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 355 722.00 | 316 505.00 | | 355 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 469.00 | 1 237 928.00 | | 1 052 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 323.00 | 2 082 569.00 | | 2 116 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 900.00 | 548 853.00 | | 589 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 011.00 | 250 957.00 | | 253 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 799.00 | 23 830.00 | | 33 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 212.00 | 227 127.00 | | 219 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 765.00 | | | 1 789 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | 1 776 282.00 | 13 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 483.00 | | 1 776 282.00 | 13 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 765.00 | | | 1 789 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 722.00 | 355 722.00 | | 355 722.00 |
VC Groupe et associés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 039.00 | 230 470.00 | 462 569.00 | 693 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 378.00 | | | 223 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 469.00 | 589 900.00 | 462 569.00 | 1 052 469.00 |