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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 244.00 | 3 534.00 | 9 709.00 | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 383.00 | 1 342.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 263.00 | 19 942.00 | 63 320.00 | 83 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 113.00 | 23 860.00 | 277 252.00 | 301 113.00 |
BT Marchandises | 277 024.00 | | 277 024.00 | 277 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 940.00 | | 475 940.00 | 475 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 054.00 | 23 860.00 | 753 193.00 | 777 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DL TOTAL (I) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 425.00 | | | 699 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 193.00 | | | 753 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 344.00 | | | 274 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 598.00 | 54 641.00 | 233 478.00 | 364 598.00 |
VI Groupe et associés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 347.00 | 126 767.00 | 5 580.00 | 132 347.00 |
VW T.V.A. | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 434.00 | 275 477.00 | 233 478.00 | 585 434.00 |