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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 244.00 | 6 183.00 | 7 061.00 | 13 244.00 |
AH Fonds commercial | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 729.00 | 996.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 637.00 | 34 016.00 | 43 621.00 | 77 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 488.00 | 40 928.00 | 254 559.00 | 295 488.00 |
BT Marchandises | 268 231.00 | | 268 231.00 | 268 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CF Disponibilités | 224 117.00 | | 224 117.00 | 224 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 561.00 | | 557 561.00 | 557 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 049.00 | 40 928.00 | 812 121.00 | 853 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 43 767.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 52 339.00 | 53 767.00 | | 52 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 957.00 | 364 598.00 | | 409 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 836.00 | 50 752.00 | | 60 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 469.00 | 115 124.00 | | 134 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 93 781.00 | | 65 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 469.00 | 74 714.00 | | 89 469.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 782.00 | 699 425.00 | | 759 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 121.00 | 753 193.00 | | 812 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 861.00 | 21 807.00 | 4 739.00 | 23 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 2 649.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | 19 158.00 | 4 739.00 | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 957.00 | 82 268.00 | 327 689.00 | 409 957.00 |
VI Groupe et associés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 614.00 | 64 034.00 | 5 580.00 | 69 614.00 |
VW T.V.A. | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 313.00 | 277 625.00 | 347 689.00 | 625 313.00 |