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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 013.00 | | | 162 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 641.00 | | | 212 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 913.00 | | | 236 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 013.00 | 23 796.00 | 90 674.00 | 162 013.00 |
VI Groupe et associés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 641.00 | 74 425.00 | 90 674.00 | 212 641.00 |