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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 550.00 | | 451 550.00 | 451 550.00 |
BZ Autres créances | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CF Disponibilités | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 109.00 | | 517 109.00 | 517 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 550.00 | | 451 550.00 | 451 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 642.00 | 18 771.00 | | 62 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | 43 871.00 | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 101 611.00 | 68 142.00 | | 101 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 030.00 | 140 428.00 | | 319 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 773.00 | 40 378.00 | | 40 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 899.00 | | 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 350.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 53 502.00 | 2 977.00 | | 53 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 498.00 | 185 033.00 | | 415 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 109.00 | 253 175.00 | | 517 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 220.00 | 50 019.00 | | 60 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 751.00 | 6 148.00 | | 26 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 469.00 | 43 871.00 | | 33 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 030.00 | 319 030.00 | | 319 030.00 |
VI Groupe et associés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498.00 | 415 498.00 | | 415 498.00 |