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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 223.00 | 413.00 | 16 810.00 | 17 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 145.00 | 413.00 | 917 732.00 | 918 145.00 |
BT Marchandises | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BZ Autres créances | 209 943.00 | | 209 943.00 | 209 943.00 |
CF Disponibilités | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 454.00 | | 660 454.00 | 660 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 599.00 | 413.00 | 1 578 186.00 | 1 578 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 446.00 | | | 338 446.00 |
DL TOTAL (I) | 343 446.00 | | | 343 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 473.00 | | | 828 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 073.00 | | | 149 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 739.00 | | | 1 234 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 186.00 | | | 1 578 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 513.00 | | | 478 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 961.00 | | 2 251 961.00 | 2 251 961.00 |
FG Production vendue services | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 020.00 | | 2 265 020.00 | 2 265 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 827.00 | | | 2 266 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 381.00 | | | 1 928 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 446.00 | | | 338 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 918 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 415.00 | 72 189.00 | 294 893.00 | 828 415.00 |
VI Groupe et associés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 062.00 | 206 062.00 | | 206 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 817.00 | 221 995.00 | 2 822.00 | 224 817.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 739.00 | 478 513.00 | 294 893.00 | 1 234 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |