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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 800.00 | | 1 076 800.00 | 1 076 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 582.00 | 13 430.00 | 51 152.00 | 64 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 269.00 | 13 430.00 | 1 131 839.00 | 1 145 269.00 |
BT Marchandises | 145 735.00 | 3 554.00 | 142 181.00 | 145 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 1 254 229.00 | | 1 254 229.00 | 1 254 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 799.00 | 3 554.00 | 1 460 245.00 | 1 463 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 069.00 | 16 984.00 | 2 592 084.00 | 2 609 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 789 135.00 | 338 446.00 | | 789 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 080.00 | 451 189.00 | | 744 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 716.00 | 794 635.00 | | 1 538 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 477.00 | 756 279.00 | | 683 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | 64 089.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 539.00 | 184 647.00 | | 221 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 732.00 | 141 460.00 | | 111 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 8 397.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 369.00 | 1 154 872.00 | | 1 053 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 084.00 | 1 949 507.00 | | 2 592 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 351.00 | 471 443.00 | | 443 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 121.00 | | 5 148.00 | 1 140 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 800.00 | | | 1 076 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | | 4 248.00 | 60 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 900.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 8 180.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 8 180.00 | | 5 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 429.00 | 73 411.00 | 299 887.00 | 683 429.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 652.00 | 39 765.00 | 2 887.00 | 42 652.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 369.00 | 443 351.00 | 299 887.00 | 1 053 369.00 |