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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 791 000.00 | 708 000.00 | 12 083 000.00 | 12 791 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 553 000.00 | 144 000.00 | 409 000.00 | 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 000.00 | 1 390 000.00 | 281 000.00 | 1 671 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 000.00 | 239 000.00 | 64 000.00 | 303 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 084 000.00 | 8 210 000.00 | 15 874 000.00 | 24 084 000.00 |
BN En cours de production de biens | 295 000.00 | 190 000.00 | 105 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759 000.00 | 17 000.00 | 11 741 000.00 | 11 759 000.00 |
BZ Autres créances | 4 237 000.00 | | 4 237 000.00 | 4 237 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 994 000.00 | 207 000.00 | 16 787 000.00 | 16 994 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 079 000.00 | 8 417 000.00 | 32 663 000.00 | 41 079 000.00 |
CU Autres participations | 8 554 000.00 | 5 727 000.00 | 2 827 000.00 | 8 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602 000.00 | 3 000.00 | | 6 602 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | -1 000.00 | | -5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792 000.00 | 2 000.00 | | 6 792 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 123 000.00 | | | 3 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123 000.00 | | | 3 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968 000.00 | | | 1 968 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704 000.00 | 1 000.00 | | 11 704 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 000.00 | | | 2 856 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 994 000.00 | | | 4 994 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 746 000.00 | 1 000.00 | | 22 746 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 663 000.00 | 3 000.00 | | 32 663 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000.00 | -1 000.00 | | -5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 293 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704 000.00 | 11 704 000.00 | | 11 704 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 759 000.00 | 11 759 000.00 | | 11 759 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599 000.00 | 3 599 000.00 | | 3 599 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 150 000.00 | 16 064 000.00 | 86 000.00 | 16 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 785 000.00 | 15 785 000.00 | | 15 785 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |