| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 842 000.00 | 708 000.00 | 12 134 000.00 | 12 842 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 699 000.00 | 208 000.00 | 491 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 000.00 | 1 491 000.00 | 180 000.00 | 1 671 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 000.00 | 253 000.00 | 46 000.00 | 298 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 154 000.00 | 8 389 000.00 | 15 765 000.00 | 24 154 000.00 |
BT Marchandises | 456 000.00 | 190 000.00 | 266 000.00 | 456 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920 000.00 | 1 144 000.00 | 11 777 000.00 | 12 920 000.00 |
BZ Autres créances | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 134 000.00 | 1 333 000.00 | 13 801 000.00 | 15 134 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 289 000.00 | 9 723 000.00 | 29 566 000.00 | 39 289 000.00 |
CU Autres participations | 8 554 000.00 | 5 727 000.00 | 2 827 000.00 | 8 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602 000.00 | 6 602 000.00 | | 6 602 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -6 000.00 | -1 000.00 | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 702 000.00 | -5 000.00 | | -10 702 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 910 000.00 | 6 792 000.00 | | -3 910 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423 000.00 | 1 224 000.00 | | 12 423 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 000.00 | 11 324 000.00 | | 8 719 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975 000.00 | 2 856 000.00 | | 3 975 000.00 |
EA Autres dettes | | 332 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919 000.00 | 4 994 000.00 | | 2 919 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 566 000.00 | 31 948 000.00 | | 29 566 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 612 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 612 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 207 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 456 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 391 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 847 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 640 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 773 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 219 000.00 | | | 35 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 921 000.00 | 5 000.00 | | 45 921 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 702 000.00 | -5 000.00 | | -10 702 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 875 000.00 | | -110 000.00 | 15 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 764 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 000.00 | 12 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -52 000.00 | 717 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083 000.00 | | | 12 083 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 000.00 | | -110 000.00 | 879 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 000.00 | | | 2 913 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789 000.00 | 1 977 000.00 | -1 550 000.00 | 2 789 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 1 134 000.00 | -7 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391 000.00 | 1 134 000.00 | -7 000.00 | 6 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180 000.00 | 3 111 000.00 | -11 557 000.00 | 9 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111 000.00 | -1 556 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | -1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 000.00 | 8 719 000.00 | | 8 719 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 |
UP Prêts | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 920 000.00 | 12 920 000.00 | | 12 920 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 424 000.00 | 12 424 000.00 | | 12 424 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987 000.00 | 13 901 000.00 | 86 000.00 | 13 987 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 119 000.00 | 25 119 000.00 | | 25 119 000.00 |