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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 279.00 | | 290 279.00 | 290 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 294.00 | | 1 173 294.00 | 1 173 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 746.00 | | 210 746.00 | 210 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 040.00 | | 1 384 040.00 | 1 384 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 883 015.00 | | 883 015.00 | 883 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 315.00 | | | 682 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 952.00 | | | 453 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 267.00 | | | 1 136 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 773.00 | | | 247 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 040.00 | | | 1 384 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 773.00 | | | 247 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 035.00 | | | 465 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 952.00 | | | 453 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 554 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 805.00 | 1 173 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 805.00 | 1 173 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 180.00 | 195 180.00 | | 195 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 279.00 | | 290 279.00 | 290 279.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 279.00 | | 290 279.00 | 290 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 773.00 | 247 773.00 | | 247 773.00 |