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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 338.00 | | 658 338.00 | 658 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 253.00 | | 1 581 253.00 | 1 581 253.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CF Disponibilités | 335 186.00 | | 335 186.00 | 335 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 586.00 | | 406 586.00 | 406 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 839.00 | | 1 987 839.00 | 1 987 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 922 915.00 | | 922 915.00 | 922 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 315.00 | 682 315.00 | | 682 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
DG Autres réserves | 802 000.00 | 385 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | 720.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 497.00 | 467 965.00 | | 276 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 729.00 | 1 604 232.00 | | 1 830 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 928.00 | 203 803.00 | | 160 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -8 390.00 | 23 946.00 | | -8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 1 692.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 110.00 | 232 081.00 | | 157 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 839.00 | 1 836 313.00 | | 1 987 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 115.00 | 71 153.00 | | 394 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 692.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 053.00 | 488 990.00 | | 286 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556.00 | 21 025.00 | | 9 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 497.00 | 467 965.00 | | 276 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 390.00 | -16 780.00 | 8 390.00 | -8 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 338.00 | | 658 338.00 | 658 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 928.00 | | 160 928.00 | 160 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 338.00 | 6 000.00 | 658 338.00 | 664 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 110.00 | -16 780.00 | 173 890.00 | 157 110.00 |