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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 623.00 | 37 648.00 | 20 975.00 | 58 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 035.00 | 96 871.00 | 7 163.00 | 104 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 017.00 | 144 878.00 | 28 138.00 | 173 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 565.00 | 144 878.00 | 128 686.00 | 273 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 410.00 | 57 990.00 | | 66 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 8 421.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 75 765.00 | 74 795.00 | | 75 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 938.00 | 2 952.00 | | 2 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938.00 | 2 952.00 | | 2 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 684.00 | 19 058.00 | | 23 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 490.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 15.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | 24 192.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 983.00 | 43 754.00 | | 49 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 686.00 | 121 501.00 | | 128 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 617 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | -618.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 031.00 | 567 534.00 | | 627 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 062.00 | 559 113.00 | | 626 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 8 421.00 | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 384.00 | 10 180.00 | 3 686.00 | 138 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 794.00 | 10 180.00 | 3 686.00 | 137 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 684.00 | 10 745.00 | 12 939.00 | 23 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 983.00 | 37 045.00 | 12 939.00 | 49 983.00 |