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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 555.00 | 594.00 | 3 961.00 | 4 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 1 915.00 | 2 640.00 | 4 555.00 |
AP Constructions | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 945.00 | 51 612.00 | 11 333.00 | 62 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 450.00 | 104 001.00 | 5 449.00 | 109 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 719.00 | 167 297.00 | 19 422.00 | 186 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 142 303.00 | | 142 303.00 | 142 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 307.00 | 167 297.00 | 209 010.00 | 376 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 407.00 | 67 380.00 | | 80 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 13 027.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 99 743.00 | 88 792.00 | | 99 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 213.00 | 2 398.00 | | 2 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213.00 | 2 398.00 | | 2 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 601.00 | 12 435.00 | | 4 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435.00 | 23 684.00 | | 12 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 148.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 26 778.00 | | 38 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 734.00 | 45 037.00 | | 61 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 918.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 054.00 | 88 317.00 | | 107 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 010.00 | 179 507.00 | | 209 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 530.00 | | 4 879.00 | 182 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 186 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 182 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 975.00 | | 4 879.00 | 177 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 350.00 | 10 637.00 | 690.00 | 157 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 322.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 756.00 | 9 315.00 | 690.00 | 156 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |