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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 2 430.00 | 5 664.00 | 8 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 910.00 | 39 193.00 | 53 717.00 | 92 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 351.00 | 74 111.00 | 29 240.00 | 103 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 870.00 | 115 734.00 | 107 136.00 | 222 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 927.00 | | 429 927.00 | 429 927.00 |
BZ Autres créances | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
CF Disponibilités | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 869.00 | | 823 869.00 | 823 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 738.00 | 115 734.00 | 931 004.00 | 1 046 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 10 341.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 89 420.00 | 75 116.00 | | 89 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 17 523.00 | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 316 791.00 | 238 580.00 | | 316 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 738.00 | 4 281.00 | | 61 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 1 484.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 354.00 | 15 906.00 | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 448.00 | 375 849.00 | | 343 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 676.00 | 104 051.00 | | 169 676.00 |
EA Autres dettes | 27 352.00 | 4 651.00 | | 27 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 214.00 | 506 222.00 | | 614 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 004.00 | 744 801.00 | | 931 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 860.00 | 490 316.00 | | 602 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 098.00 | | 498 098.00 | 498 098.00 |
FG Production vendue services | 2 180 003.00 | | 2 180 003.00 | 2 180 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 100.00 | | 2 678 100.00 | 2 678 100.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | 234.00 | | 2 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 765.00 | 5 000.00 | | 5 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 11 000.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 26 932.00 | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | 31 702.00 | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 961.00 | -20 702.00 | | -8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 911.00 | 1 971.00 | | -76 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 015.00 | 2 159 778.00 | | 2 682 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 804.00 | 2 142 254.00 | | 2 603 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 211.00 | 17 523.00 | | 78 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 881.00 | | 61 623.00 | 220 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 775.00 | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 634.00 | 222 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 860.00 | 196 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 6 494.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 991.00 | | 55 130.00 | 195 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 941.00 | 37 653.00 | 54 860.00 | 132 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 585.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 096.00 | 36 068.00 | 54 860.00 | 132 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 448.00 | 343 448.00 | | 343 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UX Autres créances clients | 429 927.00 | 429 927.00 | | 429 927.00 |
VB T. V. A. | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VP Divers | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 709.00 | 699 709.00 | | 699 709.00 |
VW T.V.A. | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 860.00 | 602 860.00 | | 602 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 115.00 | 8 811.00 | | 18 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 978.00 | 13 514.00 | | 22 978.00 |
ST Autres comptes | 382 991.00 | 283 971.00 | | 382 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 480.00 | 243 672.00 | | 228 480.00 |
YT Sous‐traitance | 536 558.00 | 522 499.00 | | 536 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 3 155.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 296.00 | 11 966.00 | | 21 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 169.00 | 417 238.00 | | 452 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 319.00 | 259 356.00 | | 296 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 008.00 | 1 063 656.00 | | 1 171 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |