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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 344.00 | 11 709.00 | 10 634.00 | 22 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 442.00 | 56 017.00 | 40 424.00 | 96 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 223.00 | 48 706.00 | 61 517.00 | 110 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 763.00 | 116 432.00 | 120 330.00 | 236 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 129.00 | | 189 129.00 | 189 129.00 |
BN En cours de production de biens | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 125.00 | | 224 125.00 | 224 125.00 |
BZ Autres créances | 255 194.00 | | 255 194.00 | 255 194.00 |
CF Disponibilités | 208 707.00 | | 208 707.00 | 208 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 798.00 | | 889 798.00 | 889 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 560.00 | 116 432.00 | 1 010 128.00 | 1 126 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 167 631.00 | 167 631.00 | | 167 631.00 |
DH Report à nouveau | -151 993.00 | | | -151 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 952.00 | -151 993.00 | | -48 952.00 |
DL TOTAL (I) | 115 845.00 | 164 798.00 | | 115 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 572.00 | 491 082.00 | | 452 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 2 012.00 | | 2 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 033.00 | 187 409.00 | | 272 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 021.00 | 90 523.00 | | 144 021.00 |
EA Autres dettes | 14 687.00 | 9 484.00 | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 283.00 | 788 553.00 | | 894 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 128.00 | 953 351.00 | | 1 010 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 239.00 | 780 509.00 | | 886 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 767.00 | | 47 496.00 | 193 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 236 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 206 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | 14 250.00 | 8 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 918.00 | | 33 246.00 | 177 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 870.00 | 38 913.00 | 3 351.00 | 80 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 7 685.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 846.00 | 31 228.00 | 3 351.00 | 76 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 033.00 | 272 033.00 | | 272 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 224 125.00 | 224 125.00 | | 224 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 572.00 | 452 572.00 | | 452 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 798.00 | 186 798.00 | | 186 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 910.00 | 486 910.00 | | 486 910.00 |
VW T.V.A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 239.00 | 886 239.00 | | 886 239.00 |