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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 737.00 | | 262 737.00 | 262 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 9 918.00 | 2 744.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 339.00 | 46 534.00 | 4 805.00 | 51 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 738.00 | 56 453.00 | 270 285.00 | 326 738.00 |
BT Marchandises | 49 518.00 | 12 000.00 | 37 518.00 | 49 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 705.00 | 12 000.00 | 171 705.00 | 183 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 443.00 | 68 453.00 | 441 990.00 | 510 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DG Autres réserves | 272 398.00 | 235 340.00 | | 272 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 261.00 | 37 058.00 | | 41 261.00 |
DL TOTAL (I) | 338 108.00 | 296 846.00 | | 338 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | 26 920.00 | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 92 431.00 | | 64 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | 21 321.00 | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 883.00 | 140 672.00 | | 103 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 990.00 | 437 519.00 | | 441 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 883.00 | 140 672.00 | | 103 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 080.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 811.00 | 1 641.00 | | 54 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 811.00 | 1 641.00 | | 54 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |