| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 737.00 | | 268 737.00 | 268 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 11 020.00 | 4 475.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 339.00 | 48 369.00 | 2 970.00 | 51 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 571.00 | 59 389.00 | 276 182.00 | 335 571.00 |
BT Marchandises | 45 131.00 | 17 717.00 | 27 415.00 | 45 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CF Disponibilités | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 533.00 | 17 717.00 | 373 817.00 | 391 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 105.00 | 77 105.00 | 649 999.00 | 727 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DG Autres réserves | 313 660.00 | 272 398.00 | | 313 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 41 261.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 390 760.00 | 338 108.00 | | 390 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 11 340.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | 64 927.00 | | 89 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 27 616.00 | | 48 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 239.00 | 103 883.00 | | 259 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 999.00 | 441 990.00 | | 649 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 239.00 | 103 883.00 | | 259 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 453.00 | 2 936.00 | | 56 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 452.00 | 2 937.00 | | 56 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 239.00 | 259 239.00 | | 259 239.00 |