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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 228.00 | 163.00 | 390.00 |
BF Prêts | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153.00 | 228.00 | 2 925.00 | 3 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 076.00 | | 445 076.00 | 445 076.00 |
BZ Autres créances | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
CF Disponibilités | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 156.00 | | 633 156.00 | 633 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 309.00 | 228.00 | 636 081.00 | 636 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 913.00 | | | 236 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 438.00 | | | 521 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 081.00 | | | 636 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 438.00 | | | 521 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 244.00 | | 2 974 244.00 | 2 974 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 244.00 | | 2 974 244.00 | 2 974 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 220.00 | | | 2 975 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 447.00 | | | 2 960 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 6 990.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 238.00 | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 6 600.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 913.00 | 236 913.00 | | 236 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
UP Prêts | 2 763.00 | 2 762.00 | 1.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 445 076.00 | 445 076.00 | | 445 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 018.00 | 534 017.00 | 1.00 | 534 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 438.00 | 521 438.00 | | 521 438.00 |