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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 790.00 | 390.00 | 400.00 | 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 397.00 | | 564 397.00 | 564 397.00 |
BZ Autres créances | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
CF Disponibilités | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 910.00 | | 757 910.00 | 757 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 700.00 | 390.00 | 758 310.00 | 758 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 084.00 | | | 222 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 260.00 | | | 606 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 310.00 | | | 758 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 260.00 | | | 606 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690.00 | | 5 300.00 | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 050.00 | 340 050.00 | | 340 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 564 397.00 | 564 397.00 | | 564 397.00 |
VB T. V. A. | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 212.00 | 654 212.00 | | 654 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 260.00 | 606 260.00 | | 606 260.00 |