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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 931.00 | 868.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 186.00 | 1 088.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449.00 | 2 117.00 | 3 331.00 | 5 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BT Marchandises | 213 497.00 | | 213 497.00 | 213 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 532.00 | 3 068.00 | 185 463.00 | 188 532.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 666.00 | 3 068.00 | 479 598.00 | 482 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 115.00 | 5 186.00 | 482 929.00 | 488 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DH Report à nouveau | -25 431.00 | | | -25 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 999.00 | | | 389 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 110.00 | | | 438 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 929.00 | | | 482 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 298.00 | | | 397 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 059.00 | 484 667.00 | 1 145 726.00 | 661 059.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 091.00 | 484 667.00 | 1 145 758.00 | 661 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 696.00 | | | 1 146 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 168.00 | | | 1 141 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 1 019.00 | | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 450.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 569.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 999.00 | 389 999.00 | | 389 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 188 532.00 | 188 532.00 | | 188 532.00 |
VI Groupe et associés | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 967.00 | 218 593.00 | 1 374.00 | 219 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 111.00 | 397 299.00 | 40 812.00 | 438 111.00 |