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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 381.00 | 418.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 755.00 | 519.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449.00 | 3 136.00 | 2 312.00 | 5 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BT Marchandises | 257 407.00 | | 257 407.00 | 257 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 732.00 | | 222 732.00 | 222 732.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 547.00 | | 552 547.00 | 552 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 996.00 | 3 136.00 | 554 859.00 | 557 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DH Report à nouveau | -19 902.00 | | | -19 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 357.00 | | | 428 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 004.00 | | | 476 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 859.00 | | | 554 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 192.00 | | | 435 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 244.00 | 570 951.00 | 1 294 196.00 | 723 244.00 |
FG Production vendue services | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 444.00 | 570 951.00 | 1 295 395.00 | 724 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 011.00 | | | 1 301 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 975.00 | | | 1 266 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | 1 019.00 | 3 136.00 | 2 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 450.00 | 1 381.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 569.00 | 1 755.00 | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 358.00 | 428 358.00 | | 428 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 222 733.00 | 222 733.00 | | 222 733.00 |
VI Groupe et associés | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 041.00 | 238 667.00 | 1 374.00 | 240 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 004.00 | 435 192.00 | 40 812.00 | 476 004.00 |