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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 270.00 | 92 006.00 | 134 265.00 | 226 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 726.00 | 127 413.00 | 134 312.00 | 261 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 548.00 | | 464 548.00 | 464 548.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CF Disponibilités | 595 974.00 | | 595 974.00 | 595 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 631.00 | | 1 080 631.00 | 1 080 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 356.00 | 127 413.00 | 1 214 943.00 | 1 342 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 490 460.00 | 412 854.00 | | 490 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 366.00 | 192 767.00 | | 138 366.00 |
DL TOTAL (I) | 656 326.00 | 633 120.00 | | 656 326.00 |
DP Provisions pour risques | 30 168.00 | 10 000.00 | | 30 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 168.00 | 10 000.00 | | 30 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 772.00 | 47 438.00 | | 96 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 24 600.00 | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 087.00 | 385 390.00 | | 399 087.00 |
EA Autres dettes | | 2 831 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 449.00 | 3 288 990.00 | | 528 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 943.00 | 3 932 110.00 | | 1 214 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 676.00 | 3 241 553.00 | | 431 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 565.00 | | 2 200 565.00 | 2 200 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 565.00 | | 2 200 565.00 | 2 200 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 500.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 1 525.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 168.00 | 10 000.00 | | 20 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016.00 | 21 797.00 | | 21 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 936.00 | -20 297.00 | | -20 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 656.00 | 69 110.00 | | 74 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 666.00 | 2 029 287.00 | | 2 205 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 300.00 | 1 836 520.00 | | 2 067 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 366.00 | 192 767.00 | | 138 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | 816.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 814.00 | | 101 912.00 | 159 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 766.00 | | 101 912.00 | 159 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 222.00 | 31 191.00 | 127 413.00 | 96 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 222.00 | 31 191.00 | 127 413.00 | 96 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 168.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 168.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 087.00 | 399 087.00 | | 399 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 464 548.00 | 464 548.00 | | 464 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 704.00 | 484 656.00 | 48.00 | 484 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 449.00 | 431 676.00 | | 528 449.00 |