| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 607.00 | 35 623.00 | 984.00 | 36 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 103.00 | 132 014.00 | 96 089.00 | 228 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 757.00 | 167 637.00 | 97 120.00 | 264 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 1 169 246.00 | | 1 169 246.00 | 1 169 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 329.00 | | 1 516 329.00 | 1 516 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 086.00 | 167 637.00 | 1 613 448.00 | 1 781 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 526.00 | 490 460.00 | | 514 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 434.00 | 138 366.00 | | 180 434.00 |
DL TOTAL (I) | 722 460.00 | 656 326.00 | | 722 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 384.00 | 96 772.00 | | 382 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 22 038.00 | | 38 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 629.00 | 399 087.00 | | 411 629.00 |
EA Autres dettes | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 989.00 | 528 449.00 | | 890 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 448.00 | 1 214 943.00 | | 1 613 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 604.00 | 431 676.00 | | 508 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 625.00 | | 2 202 625.00 | 2 202 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 625.00 | | 2 202 625.00 | 2 202 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 224.00 | |
GE Autres charges | | | 24 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 848.00 | | 1 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 168.00 | 20 168.00 | | -30 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 697.00 | 21 016.00 | | -28 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 697.00 | -20 936.00 | | 28 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 356.00 | 74 656.00 | | 64 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 166.00 | 2 205 666.00 | | 2 206 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 732.00 | 2 067 300.00 | | 2 025 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 434.00 | 138 366.00 | | 180 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 726.00 | | 3 032.00 | 261 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 678.00 | | 3 032.00 | 261 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 413.00 | 40 224.00 | 167 637.00 | 127 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 413.00 | 40 224.00 | 167 637.00 | 127 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -30 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 629.00 | 411 629.00 | | 411 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 326 252.00 | 326 252.00 | | 326 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 384.00 | | | 382 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 130.00 | 347 083.00 | 48.00 | 347 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 989.00 | 508 604.00 | | 890 989.00 |