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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 293.00 | 27 203.00 | 1 351 090.00 | 1 378 293.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 619 646.00 | | 619 646.00 | 619 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 853.00 | | 623 853.00 | 623 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 146.00 | 27 203.00 | 1 974 943.00 | 2 002 146.00 |
CU Autres participations | 1 351 090.00 | | 1 351 090.00 | 1 351 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 770.00 | 423 770.00 | | 423 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
DG Autres réserves | 1 098 525.00 | 991 329.00 | | 1 098 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 103.00 | 312 246.00 | | 368 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 775.00 | 1 769 722.00 | | 1 932 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 4 417.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 072.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 376.00 | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | | 42 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 168.00 | 51 985.00 | | 42 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 943.00 | 1 821 707.00 | | 1 974 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 168.00 | 51 985.00 | | 42 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 293.00 | | | 1 378 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 090.00 | | | 1 351 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |