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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 293.00 | 27 203.00 | 1 351 090.00 | 1 378 293.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 9 472.00 | 290 528.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 456 853.00 | | 456 853.00 | 456 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 853.00 | 9 472.00 | 747 381.00 | 756 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 146.00 | 36 675.00 | 2 098 471.00 | 2 135 146.00 |
CU Autres participations | 1 351 090.00 | | 1 351 090.00 | 1 351 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 770.00 | 423 770.00 | | 423 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
DG Autres réserves | 1 137 828.00 | 1 098 525.00 | | 1 137 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 402.00 | 368 103.00 | | 487 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 377.00 | 1 932 775.00 | | 2 091 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 5 722.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | 1 446.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094.00 | 42 168.00 | | 7 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 471.00 | 1 974 943.00 | | 2 098 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094.00 | 42 168.00 | | 7 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 1 355.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 943.00 | 381 938.00 | | 508 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 541.00 | 13 835.00 | | 21 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 402.00 | 368 103.00 | | 487 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 293.00 | | | 1 378 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 090.00 | | | 1 351 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |