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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 1 715.00 | 2 655.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 293.00 | 46 699.00 | 9 594.00 | 56 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 927.00 | 48 414.00 | 48 513.00 | 96 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 464.00 | 48 414.00 | 63 050.00 | 111 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
DH Report à nouveau | -20 478.00 | | | -20 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | -20 478.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531.00 | 5 189.00 | | 27 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 11 946.00 | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 7 594.00 | | 11 459.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 519.00 | 27 488.00 | | 35 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 050.00 | 32 677.00 | | 63 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -450.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 492.00 | 48 375.00 | | 92 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 149.00 | 68 853.00 | | 70 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 343.00 | -20 478.00 | | 22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 927.00 | | 37 000.00 | 59 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 32 630.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 6 236.00 | | 42 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 179.00 | 4 520.00 | | 42 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 240.00 | 6 977.00 | 36 264.00 | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |