| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 5 453.00 | 3 077.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 293.00 | 51 220.00 | 5 074.00 | 56 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 026.00 | 56 673.00 | 47 353.00 | 104 026.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 364.00 | 56 673.00 | 69 691.00 | 126 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 19 061.00 | 17 197.00 | | 19 061.00 |
DH Report à nouveau | | -20 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | 22 343.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 38 153.00 | 27 531.00 | | 38 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 9 034.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | 11 459.00 | | 25 787.00 |
EA Autres dettes | | 15 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 537.00 | 35 519.00 | | 31 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 691.00 | 63 050.00 | | 69 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 206.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 925.00 | 92 492.00 | | 125 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 303.00 | 70 149.00 | | 115 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | 22 343.00 | | 10 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 927.00 | | 7 098.00 | 96 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | 4 160.00 | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 264.00 | | 2 938.00 | 36 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 414.00 | 8 258.00 | | 48 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 3 738.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 699.00 | 4 520.00 | | 46 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 495.00 | 1 293.00 | 39 202.00 | 40 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |