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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 31 341.00 | 10 732.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 602.00 | 11 449.00 | 12 153.00 | 23 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 291.00 | 46 551.00 | 30 740.00 | 77 291.00 |
BT Marchandises | 68 735.00 | 5 808.00 | 62 926.00 | 68 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 973.00 | 5 808.00 | 119 165.00 | 124 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 265.00 | 52 359.00 | 149 905.00 | 202 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DH Report à nouveau | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
EA Autres dettes | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 924.00 | | 305 924.00 | 305 924.00 |
FG Production vendue services | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 069.00 | | 347 069.00 | 347 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 074.00 | | | 376 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 875.00 | | | 381 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 295.00 | | 16 647.00 | 78 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 77 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 65 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | 15 047.00 | 66 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 1 600.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251.00 | 6 551.00 | 16 250.00 | 56 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | 6 551.00 | 16 250.00 | 52 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 312.00 | 5 808.00 | 16 312.00 | 16 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 312.00 | 5 808.00 | 16 312.00 | 16 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 312.00 | 5 808.00 | 16 312.00 | 16 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 808.00 | 16 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 253.00 | 25 203.00 | 40 050.00 | 65 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 612.00 | 70 561.00 | 40 050.00 | 110 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |