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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 974.00 | 37 346.00 | 11 627.00 | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 548.00 | 14 594.00 | 7 953.00 | 22 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 366.00 | 55 701.00 | 24 664.00 | 80 366.00 |
BT Marchandises | 80 867.00 | 2 315.00 | 78 552.00 | 80 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 615.00 | 2 315.00 | 134 300.00 | 136 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 981.00 | 58 016.00 | 158 964.00 | 216 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
FG Production vendue services | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 552.00 | | | 363 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 657.00 | | | 351 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 007.00 | | 6 042.00 | 77 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 80 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 480.00 | | 6 042.00 | 65 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 172.00 | 9 528.00 | | 46 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 9 528.00 | | 42 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 140.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 349.00 | | 5 034.00 | 7 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 349.00 | | 5 034.00 | 7 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 349.00 | 1 140.00 | 5 034.00 | 7 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 5 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 389.00 | | | 102 389.00 |