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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 13 580.00 | 2 980.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 525.00 | 20 855.00 | 110 670.00 | 131 525.00 |
BT Marchandises | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 870.00 | 9 087.00 | 109 783.00 | 118 870.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CF Disponibilités | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 009.00 | 9 087.00 | 260 922.00 | 270 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 534.00 | 29 942.00 | 371 592.00 | 401 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 841.00 | 25 161.00 | | 35 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 874.00 | 10 680.00 | | 48 874.00 |
DL TOTAL (I) | 125 415.00 | 76 541.00 | | 125 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 191.00 | 189.00 | | 13 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 397.00 | 80 667.00 | | 57 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 872.00 | 130 320.00 | | 149 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 52 478.00 | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 176.00 | 263 654.00 | | 246 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 592.00 | 340 195.00 | | 371 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 498.00 | | 664 498.00 | 664 498.00 |
FD Production vendue biens | -9 059.00 | | -9 059.00 | -9 059.00 |
FG Production vendue services | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 322.00 | | 661 322.00 | 661 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 1 134.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 1 134.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | -1 132.00 | | -9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 327.00 | 636 528.00 | | 661 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 453.00 | 625 848.00 | | 612 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 874.00 | 10 680.00 | | 48 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 160.00 | 1 307.00 | 7 612.00 | 27 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | 1 307.00 | 7 612.00 | 19 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 191.00 | 3 062.00 | 10 129.00 | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 176.00 | 178 651.00 | 67 525.00 | 246 176.00 |