| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 847.00 | 14 705.00 | 2 142.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 811.00 | 21 980.00 | 109 832.00 | 131 811.00 |
BT Marchandises | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 292.00 | 9 758.00 | 130 534.00 | 140 292.00 |
BZ Autres créances | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CF Disponibilités | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 807.00 | 9 758.00 | 306 049.00 | 315 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 619.00 | 31 738.00 | 415 881.00 | 447 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 84 715.00 | 35 841.00 | | 84 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 892.00 | 48 874.00 | | 13 892.00 |
DL TOTAL (I) | 139 307.00 | 125 415.00 | | 139 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190.00 | 13 191.00 | | 10 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 742.00 | 57 397.00 | | 86 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 594.00 | 149 872.00 | | 147 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 686.00 | 25 717.00 | | 27 686.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 574.00 | 246 176.00 | | 276 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 881.00 | 371 592.00 | | 415 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 633.00 | | 578 633.00 | 578 633.00 |
FD Production vendue biens | -16 276.00 | | -16 276.00 | -16 276.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 757.00 | | 569 757.00 | 569 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 5.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 5.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 6 500.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 3 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 331.00 | 9 500.00 | | 29 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 115.00 | -9 496.00 | | -28 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 973.00 | 661 327.00 | | 570 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 081.00 | 612 453.00 | | 557 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 892.00 | 48 874.00 | | 13 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 855.00 | 1 125.00 | | 20 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 1 125.00 | | 13 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 087.00 | 671.00 | | 9 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 087.00 | 671.00 | | 9 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 190.00 | 2 722.00 | 7 468.00 | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 211.00 | 178 001.00 | 94 210.00 | 272 211.00 |