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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 777.00 | 48 831.00 | 22 946.00 | 71 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 974.00 | 67 236.00 | 26 738.00 | 93 974.00 |
BT Marchandises | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 841.00 | 7 130.00 | 1 451 711.00 | 1 458 841.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 918 870.00 | | 918 870.00 | 918 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 328.00 | 7 130.00 | 2 461 198.00 | 2 468 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 302.00 | 74 365.00 | 2 487 936.00 | 2 562 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 576.00 | 1 074 460.00 | | 1 124 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 928.00 | 50 116.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 865.00 | 1 132 936.00 | | 1 200 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 442.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 750.00 | 48 356.00 | | 139 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 166.00 | 649 712.00 | | 701 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 264.00 | 318 961.00 | | 437 264.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 3 429.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 071.00 | 1 020 902.00 | | 1 287 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 936.00 | 2 183 838.00 | | 2 487 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 567.00 | | 3 374 567.00 | 3 374 567.00 |
FG Production vendue services | 1 267 552.00 | | 1 267 552.00 | 1 267 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 119.00 | | 4 642 119.00 | 4 642 119.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | 4 260.00 | | 2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | 4 260.00 | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 4 260.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 8 845.00 | | 29 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 674.00 | 4 042 648.00 | | 4 720 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 745.00 | 3 992 531.00 | | 4 652 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 928.00 | 50 116.00 | | 67 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 907.00 | | 7 066.00 | 86 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | | 7 044.00 | 64 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 22.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 436.00 | 5 799.00 | | 61 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 031.00 | 5 799.00 | | 43 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 434.00 | 1 068.00 | 9 372.00 | 15 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 434.00 | 1 068.00 | 9 372.00 | 15 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 434.00 | 1 068.00 | 39 372.00 | 45 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | 39 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 166.00 | 701 166.00 | | 701 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 351.00 | 203 351.00 | | 203 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 285.00 | 1 450 285.00 | | 1 450 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 206.00 | 1 531 437.00 | 3 770.00 | 1 535 206.00 |
VW T.V.A. | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 071.00 | 1 287 071.00 | | 1 287 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |