| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 151.00 | 40 586.00 | 15 564.00 | 56 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 120.00 | 58 991.00 | 564 129.00 | 623 120.00 |
BT Marchandises | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 659.00 | 7 130.00 | 1 823 529.00 | 1 830 659.00 |
BZ Autres créances | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 511 523.00 | | 511 523.00 | 511 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 997.00 | 7 130.00 | 2 543 867.00 | 2 550 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 117.00 | 66 121.00 | 3 107 996.00 | 3 174 117.00 |
CU Autres participations | 444 093.00 | | 444 093.00 | 444 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 777.00 | 1 192 505.00 | | 1 262 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 856.00 | 70 272.00 | | 57 856.00 |
DK Provisions réglementées | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 206.00 | 1 271 137.00 | | 1 337 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 228.00 | 587.00 | | 352 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 835.00 | 116 572.00 | | 113 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 325.00 | 552 461.00 | | 787 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 209.00 | 403 120.00 | | 503 209.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | 1 254.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 790.00 | 1 073 994.00 | | 1 770 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 996.00 | 2 345 131.00 | | 3 107 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 375.00 | | 3 305 375.00 | 3 305 375.00 |
FG Production vendue services | 1 489 350.00 | | 1 489 350.00 | 1 489 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 725.00 | | 4 794 725.00 | 4 794 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 830.00 | 25 201.00 | | 66 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 830.00 | 25 201.00 | | 66 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 040.00 | 1 955.00 | | 15 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 252.00 | 2 399.00 | | 23 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 578.00 | 22 802.00 | | 43 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 32 261.00 | | 25 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 678.00 | 4 088 386.00 | | 4 896 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 822.00 | 4 018 113.00 | | 4 838 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 856.00 | 70 272.00 | | 57 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 929.00 | | 549 611.00 | 73 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 548 565.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | | 623 120.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 732.00 | | 4 418.00 | 51 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 545 193.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 6 848.00 | 700.00 | 52 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 6 848.00 | 700.00 | 34 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130.00 | 8 212.00 | | 7 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 325.00 | 787 325.00 | | 787 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 986.00 | 255 986.00 | | 255 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 103.00 | 1 822 103.00 | | 1 822 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 517.00 | 53 485.00 | 218 708.00 | 351 517.00 |
VI Groupe et associés | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 048.00 | 1 963 598.00 | 104 450.00 | 2 068 048.00 |
VW T.V.A. | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 213.00 | 1 469 181.00 | 218 708.00 | 1 767 213.00 |