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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 696.00 | 12 241.00 | 3 454.00 | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 848.00 | 19 190.00 | 63 658.00 | 82 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CF Disponibilités | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 777.00 | 19 190.00 | 198 587.00 | 217 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 78 976.00 | 76 084.00 | | 78 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 2 892.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 188 670.00 | 187 907.00 | | 188 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 356.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 946.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | 7 893.00 | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 263.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917.00 | 11 458.00 | | 9 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 587.00 | 199 364.00 | | 198 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 917.00 | 11 458.00 | | 9 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 693.00 | | 4 200.00 | 87 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 82 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 15 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | | 4 200.00 | 20 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 176.00 | 1 059.00 | 9 045.00 | 27 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 1 059.00 | 9 045.00 | 20 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945.00 | 27 829.00 | 116.00 | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |