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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 7 803.00 | 2 614.00 | 10 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 570.00 | 14 752.00 | 62 818.00 | 77 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 915.00 | 14 752.00 | 206 163.00 | 220 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 79 738.00 | 78 975.00 | | 79 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 041.00 | 763.00 | | -12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 176 628.00 | 188 670.00 | | 176 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 217.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 725.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 6 865.00 | | 25 943.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 107.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 534.00 | 9 916.00 | | 29 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 163.00 | 198 586.00 | | 206 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 534.00 | 9 916.00 | | 29 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 77 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | 10 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 190.00 | 840.00 | 5 278.00 | 19 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 840.00 | 5 278.00 | 12 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 531.00 | 116.00 | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |