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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 588.00 | 1.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 236.00 | 1 163.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 000.00 | 23 540.00 | 186 460.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 520.00 | 24 365.00 | 1 928 155.00 | 1 952 520.00 |
BT Marchandises | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BZ Autres créances | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 176 686.00 | | 176 686.00 | 176 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 196.00 | | 545 196.00 | 545 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 717.00 | 24 365.00 | 2 473 351.00 | 2 497 717.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 070.00 | 212 780.00 | | 215 070.00 |
DH Report à nouveau | | -5 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 521.00 | 7 520.00 | | 107 521.00 |
DL TOTAL (I) | 330 842.00 | 223 320.00 | | 330 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 278.00 | 1 903 197.00 | | 1 729 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 3 400.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 699.00 | 117 315.00 | | 247 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 833.00 | 45 153.00 | | 64 833.00 |
EA Autres dettes | 100 189.00 | 200 379.00 | | 100 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 509.00 | 2 269 446.00 | | 2 142 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 351.00 | 2 492 767.00 | | 2 473 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 970.00 | | | 564 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
UX Autres créances clients | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 279.00 | 151 740.00 | 615 918.00 | 1 729 279.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 510.00 | 564 971.00 | 615 918.00 | 2 142 510.00 |