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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 874.00 | 1 149.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 675.00 | 69 519.00 | 150 156.00 | 219 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 569.00 | 70 983.00 | 1 893 586.00 | 1 964 569.00 |
BT Marchandises | 233 611.00 | | 233 611.00 | 233 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BZ Autres créances | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CF Disponibilités | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 165.00 | | 545 165.00 | 545 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 735.00 | 70 983.00 | 2 438 751.00 | 2 509 735.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 208.00 | 322 592.00 | | 369 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 257.00 | 66 616.00 | | 191 257.00 |
DL TOTAL (I) | 568 716.00 | 397 458.00 | | 568 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 689.00 | 1 680 868.00 | | 1 538 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | 487.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 415.00 | 183 456.00 | | 218 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 143.00 | 45 125.00 | | 107 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 035.00 | 1 909 937.00 | | 1 870 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 751.00 | 2 307 396.00 | | 2 438 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 768.00 | 402 312.00 | | 515 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 415.00 | 218 415.00 | | 218 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
UX Autres créances clients | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 395.00 | 154 128.00 | 625 843.00 | 1 508 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |