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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 169.00 | 40 217.00 | 13 952.00 | 54 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 356.00 | 40 217.00 | 51 139.00 | 91 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
110 Total général Actif | 121 316.00 | 40 217.00 | 81 099.00 | 121 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
252 Charges sociales | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -966.00 | | | -966.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 996.00 | | | 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |